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株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年公开

2020-04-04 21:09教育装备网 人已围观

简介副总裁原标题:株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书摘要 注:株洲市国投文旅产业发展有限公司已于2016年11月15日更名为株洲市国投国盛实业发展有限公司...

  原标题:株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书摘要

  注:株洲市国投文旅产业发展有限公司已于2016年11月15日更名为株洲市国投国盛实业发展有限公司。根据株洲市国投轨道科技城发展有限公司于2016年7月颁布的章程修订案,株洲市国投轨道科技城发展有限公司注册资本为286,000.00万元,持股比例为3.50%。

  公司对于天桥起重持股比例虽然低于50%,但公司为天桥起重持股比例最高股东,且其他股东均为风险投资基金等财务投资者或二级市场投资者,持股分散。因天桥起重董事会现任11名董事中有7名董事系由公司直接或间接提名,公司在天桥起重董事会拥有半数以上投票权,从而形成对于天桥起重的实际控制,根据有关合并报表会计准则,公司将天桥起重纳入合并范围。

  公司对于千金药业持股比例虽然低于50%,但公司为千金药业持股比例最高股东,且其他股东多为二级市场投资者,持股分散。该公司现任8名董事中有5名董事系由公司直接或间接提名,3名独立董事,公司在千金药业董事会拥有半数以上投票权,从而形成对于千金药业的实际控制,根据有关合并报表会计准则,公司从2010年起将千金药业纳入合并范围。

  1、公司持有株洲新芦淞产业发展集团有限公司50%的股权,根据公司法第216规定:出资额占有限责任公司资本总额50%以上的股东为该公司的控股股东;另根据民法通则的规定,“以上”包括本数。

  2、株洲新芦淞产业发展集团有限公司的总经理由公司提名,财务总监由公司提名,故公司对高管经营层具有控制力。

  3、株洲新芦淞产业发展集团有限公司董事会成员中公司委派和其他股东各委派3名,独立董事一名(由股东会决议通过),鉴于公司对股东会具有控制力,所以对独立董事的任命也具有控制力,而且根据株洲新芦淞产业发展集团有限公司章程中规定,其他股东同意由株洲国投控制本公司,所以即使在董事会决议出现僵局时,表决结果也应以公司意见为准。

  综上所述,公司是株洲新芦淞产业发展集团有限公司控股股东且对其具有控制力,符合将株洲新芦淞产业发展集团有限公司纳入合并报表的会计准则。

  公司对湖南奥悦冰雪旅游有限公司的持股比例虽然低于50%,但因公司持有该公司33.30%的股权,是该公司第一大股东,该公司董事会现任5位董事中有3位系由公司直接或间接提名,公司在湖南奥悦冰雪旅游有限公司董事会会议上拥有半数以上投票权,从而形成对该公司的实质性控制,故公司将湖南奥悦冰雪旅游有限公司纳入合并范围。

  公司对株洲市国投轨道科技城发展有限公司的持股比例虽然低于50%,但该公司董事会现任董事中全部系由公司直接或间接提名,公司在株洲市国投轨道科技城发展有限公司董事会会议上拥有全部表决权,从而形成对该公司的实质性控制,故公司将株洲市国投轨道科技城发展有限公司纳入合并范围。

  株洲天桥起重机股份有限公司于1999年11月26日成立,法定代表人成固平,注册资本84,323.86万元,经营范围为:门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、环保设备、矿山专用设备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修及技术服务;风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等中大型钢结构的制造、销售及维修;机电设备安装、维修及技术服务;机电一体化产品及零配件的销售;工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口。

  株洲千金药业股份有限公司于1993年8月13日成立,法定代表人江端预,注册资本34,875.59万元,经营范围为:片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂(含中药提取)、栓剂(《药品生产许可证》有效期至2015年12月31日);抗(抑)菌制剂(液体)净化生产(《消毒产品生产企业卫生许可证》(湘)卫消证字(2005)第0027号,有效期至2017年9月9日);上述商品的进出口业务。

  株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司于2003年9月3日成立,法定代表人陈丁春,注册资本10,000万元。该公司经营范围为:农作物种植;牲畜、家禽饲养;内陆养殖;上述种植、养殖技术的推广服务;农业及林业项目投资开发;林木的育苗、种植;农副产品批发和零售(不含食品);农业休闲服务(需专项审批的除外);宾馆及餐饮业的企业管理服务;生态农业推广与发展的咨询服务;房屋及机械设备租赁;农业地产开发服务。

  株洲市产权交易中心有限公司于2003年9月27日注册成立,法定代表人刘守军,注册资本3,000.00万元,经营范围为:办理本市企、事业单位部分或整体国有资产、计提资产产权的交易中介服务;为产权交易提供策划及信息咨询服务。

  截至2016年9月末,该公司总资产3,483.41万元,总负债为218.83万元,净资产为3,264.58万元,2016年1-9月营业收入为66.45万元,副总裁净利润为-5.31万元。

  株洲方元资产经营管理有限公司于2006年01月24日成立,法定代表人戴贱梅,注册资本15,000万元。该公司经营方向为标准工业厂房及其附属配套设施开发建设、租赁、销售;建筑材料销售;政府及有关机构授权存量资产的日常经营管理;政府及有关机构授权企业非经营性资产的托管和运营;资产受托经营管理;国有存量资产项目包装及投资咨询;管理咨询与策划;机械零部件加工、销售;房屋及机械设备租赁;科技推广与技术服务;自行车研发、制造、租赁、批发和零售;公共自行车租赁系统设备制造、批发和零售;软件开发。

  株洲市国投水木开发建设有限公司于2010年04月01日成立,法定代表人刘新,注册资本10,000万元,经营范围为:房地产开发与销售(上述项目凭资质证经营);房屋租赁;建筑材料、装饰材料销售;城市基础设施投资。

  株洲市产业与金融研究所有限公司于2011年7月成立,法定代表人钟海飚,注册资本10,000万元,该公司经营方向为金融研究、企业管理咨询、项目咨询管理、产业投资及策划。

  株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司成立日期2013年10月25日,法定代表人:黄波,注册资本15,000.00万元,经营范围:土地开发服务(凭资质证经营);房屋及设备租赁;工业蒸汽制造和销售;污水处理及其再生利用(涉及行政许可的凭许可证经营);物业管理(凭资质证经营)。

  株洲新芦淞产业发展集团有限公司前身为湖南芦淞服饰产业发展有限公司,成立于2011年12月14日,2012年12月更名为株洲新芦淞产业发展集团有限公司。该公司法定代表人肖立志,注册资本100,000万元,经营范围为:服饰城、航空城土地一级开发;服饰城、航空城土地二级开发;服饰城、航空城基础设施投资与建设;服饰城、航空城标准厂房投资建设及租赁;服饰城、航空城动迁农民安置小区(含小区商业地产)开发与建设;服饰城、航空城的创新型配套服务及其他经营;服饰产业和通用航空产业的战略性股权投资;芦淞服饰市场群的提质改造投资。

  株洲市国投轨道科技城发展有限公司成立日期2014年11月11日,法定代表人:晏文宇,注册资本286,000.00万元,经营范围:基础设施投资与建设;土地整理;项目开发与经营;工业用地、商住地的开发与建设;自建标准厂房的开发、销售及租赁服务;项目招商与策划;投资咨询服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2015年末,该公司总资产185,013.46万,总负债13.46万元,净资产185,000.00万元,2015年度,该公司营业收入0.00元,净利润0.00万元。

  截至2016年9月末,该公司总资产383,120.53万元,总负债为97,120.53万元,净资产为286,000.00万元,2016年1-9月营业收入为0万元,净利润为0万元。

  湖南奥悦冰雪旅游有限公司成立日期2014年3月10日,法定代表人:周富强,注册资本8,000万元,经营范围:房地产开发、经营,物业管理(以上项目凭资质证经营);旅游项目投资(涉及行政许可的凭有效许可证经营)。

  截至2015年末,该公司总资产111,582.69万元,总负债96,752.37万元,净资产14,830.32万元,2015年度,该公司营业收入627.94万元,净利润-934.62万元,原因系该公司目前还在建设期,尚未正式营业,加上运营成本较高,导致利润为负值。

  株洲市国投文旅产业发展有限公司,原名株洲市三三一护理医院有限公司,成立日期2014年9月5日,法定代表人:肖观平,注册资本10,000万元,经营范围:文化艺术交流策划、旅游景区的开发、建设和经营管理;景区旅游客源与相关配套服务;旅游投资与咨询服务;以及相关创业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2015年末,该公司总资产4,059.45万元,总负债12.79万元,净资产4,046.66万元,2015年度,该公司营业收入0.00万元,净利润-155.34万元,原因系该公司尚在建设期,故利润为负值。

  株洲丰叶担保有限责任公司有限公司于2008年11月6日成立,法定代表人匡智勇,注册资本95,084.00万元,经营范围为:在湖南省范围内办理贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保,经监管部门批准的其他融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付款担保等履约担保业务,与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。

  株洲新芦淞玉城置业有限公司成立日期2012年5月16日,法定代表人:张金淼,注册资本7,000.00万元,经营范围:产业园园区开发建设及经营管理、园区产业投资及资产管理、园区配套设施、配套产业的投资与经营;自建标准厂房及其他物业销售与租赁;服饰产业的战略性股权投资;建筑材料的采购和销售;工业用地和商住地的开发、建设、经营及管理。

  截至2015年末,该公司总资产32,011.37万元,总负债25,924.89万元,净资产6,086.48万元,2015年度,该公司营业收入0元,净利润-16.66万元。

  株洲市国投创新创业投资有限公司成立日期2015年11月27日,法定代表人:陈丁春,注册资本20,000.00万元,经营范围:以自有资金进行股权投资、创业投资及咨询服务;为创业企业提供创业管理服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。

  截至2015年末,该公司总资产4,813.38万元,总负债22.11万元,净资产4,791.27万元,2015年度,该公司营业收入2.33万元,净利润-8.73万元。

  截至2016年9月末,该公司总资产8,002.67万元,总负债为0.19万元,净资产为8,002.47万元,2016年1-9月营业收入为12.07万元,净利润为161.20万元。

  株洲市保安服务公司成立日期1992年12月23日,于2016年4月11日并入公司合并报表,法定代表人:傅文军,注册资本421.00万元,经营范围:保安服务;金融系统押运、守护;金库守护管理;车辆代驾服务,货物配送装卸服务;汽车维修;汽车美容;汽车配件销售。防盗报警电视监控工程设计、施工、维修;防盗报警器材、消防器材销售;摄像、摄影。提供劳务服务(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  株洲市国投保税物流经营有限公司成立日期2015年10月22日,法定代表人:张文喜,注册资本5,000.00万元,经营范围:建筑业;招商引资管理活动;以运输为主的物流公司(中心)的活动;仓储业(不含危险化学品);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2016年9月末,该公司总资产10,732.61万元,总负债为5,732.61万元,净资产为5,000.00万元,2016年1-9月营业收入为0万元,净利润为0万元。

  株洲高科企业孵化器有限公司于2003年3月成立,法定代表人邓峥嵘,注册资本2,773.00万元,经营范围为:技术中介、技术交易、技术咨询、技术服务;标准厂房租赁、销售;高新技术项目合作开发;标准厂房及配套设施建设开发;建筑材料销售;酒店管理及咨询服务;会议及展览服务;培训服务;房屋租赁;预包装食品零售;旅馆业、餐饮业、娱乐业。

  截止2015年末公司资产总额为8,976.08万元,负债总额为5,351.79万元,营业收入为3,751.71万元,净利润为199.78万元。

  株洲轨道交通产业发展股份有限公司于2010年7月21日成立,法定代表人刘震球,注册资本50,000万元,经营范围为:规划区内基础设施投资与建设;规划区内的工业用地和商住地的开发与建设;自建标准厂房及其他物业的租售;轨道交通装备产业的战略性股权投资;规划区内的创新型配套服务(上述项目中,涉及行政许可的,凭本企业有效许可证件经营)。

  株洲正融投资有限公司于2011年10月成立,法定代表人易育林,注册资本2,000.00万元,经营范围为:房地产项目的投资,工业、商业项目的投资,房屋门面租赁、土地整理、企业管理咨询。

  截止2015年末公司资产总额为41,452.1万元,负债总额为39,660.19万元,营业收入为427.36万元,净利润为15.84万元。

  湖南特科能热处理有限公司于2010年10月成立,法定代表人刘令湘,注册资本7,600.00万元,经营范围为:热处理工艺设计、热处理加工、热处理技术服务;工业电炉、电炉配件生产与销售;机床制造、加工、销售;非标机械设备的设计、制造与销售,设备的安装调试、维修及售后服务;五金机电、五金工具、贱金属及其制品的制造与销售;塑料、陶瓷、橡胶及其制品的销售及售后服务;以上相关产品进出口及其他相关配套业务、国际贸易、转口贸易。

  截止2015年末公司资产总额为7,038.61万元,负债总额为2,477.25万元,营业收入为1,232.23万元,净利润为-404.65万元。

  众普森科技(株洲)有限公司于2014年1月成立,法定代表人钟帅,注册资本6,000.00万元,经营范围为:LED灯具系列产品研发、制造、销售;LED封装技术研发、销售;LED灯珠的生产、销售;LED景观照明灯具控制设备软硬件开发、生产、销售;LED显示屏软、硬件开发、制造、销售、安装;LED行业资讯服务;LED灯具检测服务;城市亮化工程设计、施工;货物及技术的进出口服务。

  截止2015年末公司资产总额为8,968.1万元,负债总额为4,832.3万元,营业收入为4,189.3万元,净利润为20.5万元。

  中航动力株洲航空零部件制造有限公司于2013年4月成立,法定代表人张智勇,注册资本8,250.00万元,经营范围为:内燃发电机组;零部件飞机及直升机零件、通用及专用设备及零部件设计、制造(涉及行政许可的凭有效许可证经营)、批发和零售;电气及设备安装(凭资质证经营);金属制品制造、批发和零售;上述商品的进出口业务。

  截止2015年末公司资产总额为11,652.9万元,负债总额为1,007.9万元,营业收入为15,070万元,净利润为1,183.6万元。

  湖南翔为通用航空有限公司于2014年1月成立,法定代表人欧德清,注册资本5,000.00万元,经营范围为:空中游览、航空摄影、空中广告、城市消防、空中巡查、航空护林、空中拍照、个人娱乐飞行、飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫。(上述经营项目有效期至2017年8月7日)。

  截止2015年末公司资产总额为3,316.52万元,负债总额为550.13万元,营业收入为205.76万元,净利润为负331.68万元。

  湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司于2014年5月成立,法定代表人黄义德,注册资本25,000.00万元,经营范围为:企业管理服务;房地产开发与经营(凭资质证经营);物业管理服务(凭资质证经营);金属材料、建材、化工产品(需专项审批的除外)、五金交电、服装、鞋帽、机电产品销售;农产品及农副产品仓储物流配送服务。

  截止2015年末公司资产总额为24,957.01万元,负债总额为8,417.88万元,营业收入为0,净利润为负1,383.85万元。

  截至2016年9月30日,株洲市人民政府国有资产监督管理委员会对株洲市国有资产投资控股集团有限公司的持股比例为100%,为发行人的控股股东和实际控制人。

  株洲市人民政府国有资产监督管理委员会系主管株洲市经济和信息化工作的市政府工作部门,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,实施市属企业国有资产的监督管理,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

  截至本募集说明书签署日,发行人的实际控制人未有将发行人股权进行质押的情况,也不存在任何的股权争议情况。

  截止2016年11月23日,株洲市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业存量债务融资工具情况如下所示:

  数据来源:wind资讯 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况(一)董事、监事、高级管理人员简介

  截至募集说明书签署日,发行人董事、监事和高级管理人员未持有发行人股票及债券。

  杨尚荣先生,男,1965年6月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员。大学本科文化,高级经济师、政工师。1984年4月至1985年1月,在中国人民银行株洲县支行工作;1985年1月至1993年3月在中国工商银行株洲县支行工作,1987年4月起,先后任办公室副主任、主任;1993年4月至2003年4月,先后任中国工商银行株洲市分行办公室综合员、办公室副主任、董家塅支行行长、党委办公室主任、行长助理、副行长、党委委员;2003年4月至2005年5月,任株洲市商业银行行长;2005年5月至2009年11月,任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理;2009年11月至2011年11月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事,2011年12月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事,2012年5月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事长。

  吴春泉先生,男,1965年4月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员。大学本科文化,会计师。1982年7月至1998年7月在株洲市财政局工作,先后任工交企业财务科副科长、预算科副科长、科长;1998年7月至2001年2月,任株洲市财政局党组成员、副局长;2001年2月至2004年5月,任株洲市人民政府副秘书长、市政府办党组成员,2003年6月至2004年5月,兼任株洲市城市建设投资经营有限公司党委书记、副董事长、总经理;2004年5月至2008年12月,任株洲市城市建设投资经营有限公司党委书记、董事长;2008年12月至2010年8月,任株洲市物价局党组书记;2010年8月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长,2012年5月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事。

  武忠先生,男,1956年9月出生,汉族,山西武乡人,中共党员。大学本科文化,高级经济师。1974年1月至1976年12月,长沙县五美公社知青;1976年12月至1978年9月,在株洲机务段工作;1978年9月至1981年7月,在株洲师范大专班中国语言文学专业学习;1981年7月至1983年8月,任株洲市第二中学团委副书记;1983年8月至1984年6月,任株洲团市委学少部副部长;1984年6月至1993年4月,先后任株洲市公共汽车公司党委书记、经理;1993年4月至1999年6月,任株洲市公共交通总公司总经理;1999年6月至2003年8月,先后任株洲市城市公用事业资产经营公司总经理、副董事长、董事长、党委委员;2003年6月至2003年8月,任株洲市城市建设投资经营有限公司监事会主席、党委委员;2003年8月至2009年11月,任株洲市国有资产投资经营有限公司党组副书记、总经理;2009年11月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,2011年7月起任湘江建设集团公司董事长兼株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事。

  龙九文先生,男,1966年10月出生,汉族,湖南湘潭人,中共党员。大学本科文化,高级经济师、律师。1988年7月至2000年6月先后任株洲市计委综合计划科、工业交通能源科科员、财贸金融物资科副科长、国民经济综合科科长;2000年6月至2009年11月,先后任株洲市国有资产投资经营有限公司经营部主任、公司党组成员、副总经理;2009年11月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事。

  邓小荣先生,男,1963年8月出生,大专学历。1983年8月至1989年9月,株洲市天味实业公司,历任职员、财务副课长;1989年9月至1995年9月,株洲市政府三大检查办公室科员、副主任(期间:1994年3月至1994年9月株洲市郊区明朝乡挂职副乡长);1995年9月至1996年5月株洲市政府财贸工作办公室正科级干部;1996年5月至1999年5月株洲市财政局财政监督科副科长;1999年5月至2002年2月株洲市财政局工交科副科长;2002年2月至2004年2月株洲市财政局办公室主任;2004年2月至2007年11月株洲市财政局财政监督检查处主任(副处);2007年11月起株洲市财政局党组成员、副局长;2009年11月起兼任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事。

  李葵先生,男,1967年10月生,湖南株洲人,中共党员,大学本科文化,经济师。1990年7月至1995年9月任株洲市金属材料总公司业务员、计划员;1995年9月至1997年12月,任株洲市茶陵县小田乡乡长助理;1997年12月至1999年7月任株洲市金属材料总公司党支部副书记、工会主席;1999年7月至2001年5月任株洲市金属材料总公司党支部书记、工会主席;2001年5月至2001年8月任株洲市物资总公司副总经理;2001年8月至2004年12月任株洲市物资行业办副主任(副处级)(期间在西藏扎囊县人民政府副县长);2004年12月至2009年4 月任株洲市人民政府国有资产监督管理委员会办公室党组成员、副主任;2009年4月至今任株洲市国资委副主任。2009年11月起兼任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事。

  何应平先生,男,1969年8月1日出生,湖南永州人,中共党员,大学本科文化。1991年8月-1997年7月,在株洲市东区政府办公室工作,先后任办公室秘书、副科级秘书;1997年7月至2011年12月,在株洲市政府办公室工作,先后任副科长、科长、副调研员;2011年12月至今,任株洲市地产发展中心(市地产集团)副总经理。2009年11月起兼任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事。

  刘金鹏先生,男,1966年4月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员。大学本科文化。1983年11月至1987年12月,北京空军部队服役;1987年12月至1990年4月,在株洲市郊区清水乡工作;1990年4月至1993年2月,任株洲市郊区清水乡响石村支部书记;1993年2月至1996年1月,任株洲市郊区清水乡党委委员、响石村支部书记;1996年1月至1998年1月,任株洲市郊区蝶屏乡政府副乡长;1998年1月至2001年3月,任株洲市荷塘区明照乡党委副书记、乡长;2001年3月至2003年12月,任株洲市荷塘区明照乡党委书记;2003年12月至2004年7月,任株洲市荷塘区委常委、统战部长;2004年7月至2011年6月,任株洲市荷塘区委常委、统战部长,政协党组副书记;2011年6月至2015年6月,任株洲市荷塘区委常委、政法委书记; 2015年7月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事会主席、党委委员。

  李霞玲女士,女,1962年11月生,本科学历。1979年株洲市无线年株洲市电子工业局政工科副科长;2002年至2009年株洲市经委纪检监察科副科长;2009年起在株洲市国资委纪委监察室主任;2009年11月兼任株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事。

  欧阳博先生,男,1954年12月,大专学历。1978年12月至1986年5月湖南涟邵矿务局财务处会计;1986年6月至1989年5月任株洲市审计局科员;1991年7月至1992年6月审计事务所副所长;1992年6月至1996年3月财政金融审计科副科长;1996年3月至1998年12月财政金融审计科科长;1998年12月至2003年12月基建审计科科长;2003年12月至2004年8月基建审计中心主任;2009年至今株洲市内审协会会长;2009年11月起兼任株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事。

  朱艳辉先生,男,1968年9月,本科学历。1990年8月至1998年4月任株洲有机化工厂业务员、株洲市化工总厂办公室秘书;1998年4月至2001年3月任株洲市经委企业改革科科员;2001年3月至2002年1月任株洲市经委经济法规科副科长;2002年1月至2006年7月任株洲市经委综合科科长;2006年7月至2009年5月任株洲市经委组织宣教科科长;2009年5月至2010年1月任株洲市国资委组织干部科科长;2010年1月起任株洲市国资委政策法规科科长;2009年11月起兼任株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事。

  钟金梅女士,女,1978年2月出生,大学本科学历,于2000年6月至2002年12月就职于唐人神集团长沙连锁公司财务部从事统计工作;2003年1月至2007年10月就职于湖南建业会计师事务所审计部从事审计工作;2007年11月至今就职于株洲国有资产投资控股集团有限公司,2007年11月至2009年12月任资产经营部主管,从事资产管理工作,2010年1月至2011年8月任审计考核部部门副经理,从事内部审计工作,2011年9月至今任审计考核部部门经理,从事内部审计工作;2010年12月至今任公司职工监事。

  周富强先生,男,1965年9月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员。大学本科文化,会计师。1985年7月至2009年11月,先后任株洲市财政局综合计划科、控购办科员、综合计划科副主任科员、副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员; 2009年11月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、财务总监。

  王洪平女士,女,1972年10月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员。大学本科文化,经济师。1994年7月至1998年5月,在湘江氮肥厂工作;1998年5月至2003年12月,先后任株洲市政管理处文秘、政工科长、党支部副书记、副主任;2004年1月起,先后任株洲市政建设有限公司副总经理、董事长兼党委书记;2009年11月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

  罗太平先生,男,1965年10月出生,汉族,湖南茶陵人,中共党员。大学专科文化,会计师。1986年7月至1990年11月,在株洲水泥管厂工作;1990年11月至1999年10月,先后任株洲市建材工业局生产科科员、办公室副主任、市水泥厂副厂长兼党总支副书记(挂职)、财务科科长;1999年10月至2009年11月,先后任株洲市国有资产投资经营有限公司资金结算中心主任、财务部主任、证券事务部部长、总经理助理;2009年11月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、工会主席,2012年5月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

  钟海飚先生,男,1976年11月出生,汉族,湖南桂东人。工商管理硕士,助理经济师。2001年7月至2002年12月,在中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所工作;2002年12月至2005年9月,在中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心工作,2004年5月起任综合部经理;2005年9月至2006年9月,在中南大学商学院工商管理专业研究生学习;2006年9月至2010年1月,先后任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理;2010年1月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。

  张文澍先生,男,1964年8月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员。大学专科文化(毕业院校及专业:湖南财经学院会计学;学历形式:在职)。1984年7月至2000年3月,先后任株洲市化轻总公司财务科会计、科长、总经理助理、副总经理;2000年4月至2003年4月,先后任株洲市霞湾污水处理厂财务科长、董事会秘书、副主任;2001年12月至2003年4月,兼任株洲市城市排水有限公司副总经理;2003年5月至2005年4月,任株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长;2005年5月至2008年5月,任株洲市天元体育产业有限公司董事长;2008年5月至2010年11月,任株洲市城市建设投资经营有限公司总经理助理;2010年11月至2011年12月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理助理(其中:2010年11月至2011年4月,任株洲市国投水木开发建设有限公司总经理;2011年4月起,株洲市恒通资产管理有限责任公司总经理);2011年12月起,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

  截至本募集说明书出具之日,发行人董事、监事、高级管理人员未有控制的其他企业情况。

  截至本募集说明书出具之日,公司董事、监事和高级管理人员在除公司及控股子公司外的单位兼职的情况如下:

  除上述人员存在兼职情况外,公司其他董事、监事及高级管理人员没有在其他单位兼职。

  截至本募集说明书出具之日,公司董事、监事和高级管理人员不存在任何违法违规情况。

  五、发行人主营业务概况、所在行业分析、主要竞争状况、经营方针及战略(一)发行人主营业务概况

  根据发行人现行的《公司章程》,其经营范围为:国有资产投资、经营。城市基础设施、农村基础设施建设投资经营;企业经营管理咨询服务。(上述经营项目涉及行政许可的凭有效许可证经营)

  公司为株洲市大型国资企业控股集团。根据株洲市国资委授权,公司主要从事工业和服务业企业的管理运营业务,业务涉及多项领域。公司主营业务为机械制造和制药及药品销售、管理运营株洲市金融和资产服务型企业,并参股运营多家工业和金融服务业企业。2015年度,公司营业收入431,315.10万元,其中工程机械制造收入为91,675.29万元,药品制造及销售收入为244,668.41万元,投资及其他业务收入为94,971.40万元。公司通过加强对全资子公司的管理和坚持对控股上市公司的战略引导,夯实了发展基础,加大了经营力度,拓宽了经营领域,使公司经营性收入不断提高。2016年1-9月,公司营业总收入379,334.39万元,其中药品制造及销售业务收入为198,727.43万元,工程机械制造业务收入75,331.69万元,投资及其他业务收入为105,275.27万元。

  我国起重机械制造行业在二十世纪五、六十年代开始建立并逐步发展壮大,现已形成了各种门类的产品和庞大的企业群体,服务于国民经济各行各业,截至2013年底,从事起重机械生产的企业高达3,500多家,其中1,898家企业拥有了安装、拆卸许可证,具有较先进的制造能力。2011年我国物料搬运(起重运输)行业的工业总产值达到4,280亿元,作为物料搬运(起重运输)行业的最重要子行业,起重机械制造行业的总产值约占物料搬运(起重运输)行业总产值的50%左右,2011年我国起重机械制造行业的市场整体销售规模2,140亿元。截至2012年末,起重机械行业的工业总产值达到了2,670亿元,销售收入达到了2,560亿元,利润总额达到148亿元。截至2013年末,我国起重机制造行业实现销售收入为2,668.08亿元,同比增长8.68%;利润总额159.88亿元,同比增长18.28%。据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示,我国起重机械工业总产值、销售收入和利润总额的年平均增长率超过额15%。

  经过多年发展,截至2013年12月31日我国起重机械行业的产品种类已达1,000个以上,适应国民经济各行业生产需要的起重机械新设备不断涌现。株洲天桥起重机股份有限公司所生产的桥、门式起重机广泛应用于国民经济各行各业,分为通用桥、门式起重机,冶金起重机(包括铸造起重机、锻造起重机、夹钳起重机、板坯搬运起重机、铝冶炼专用起重设备等),铁路铺架设备,核电起重机等。此外,天桥起重还生产港口门座起重机,该类起重机属于臂架型起重机中的门座起重机。

  桥、门式起重机广泛应用于钢铁、冶金、交通运输、能源、化工、机械、轻工、环保、水利等国民经济的各行各业,在国家经济建设中发挥了重要的作用。目前我国桥、门式起重机生产厂商有400多家,从业人员12万人,各类桥、门式起重机的多种型号达到上千种规格。“十一五”期间,我国桥、门式起重机市场保持快速增长,2006-2010年该市场销售额年均增长率达到15%左右,销售利润保持在6%-8%左右。随着“十二五”期间国家经济的持续发展,桥、门式起重机市场销售规模将不断壮大,企业盈利水平绝对额将保持稳步增长态势。

  2006 年国务院出台的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确提出要逐渐取消整机和成套设备的进口免税政策。2009 年,财政部、发改委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局等六部委联合发布《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》。从2009 年7 月1 日起,对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料,免征进口关税和进口环节增值税。2009 年5 月,《装备制造业调整振兴规划》细则正式出台,其中工程机械配套用基础零部件已成为规划中的重点,并首次提出“主机与配套件同步发展”,一改过去“配套件由主机拉动发展”的模式,确立了基础配套件在工程机械产业中的地位。2011 年7 月31 日,工业和信息化部正式发布了由中国工程机械工业协会组织编写的《中国工程机械行业“十二五”规划》,规划中表示2015年全行业销售规模将达到9,000亿元人民币水平,年平均增长率大约为17%。推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变,初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平,实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

  “十一五”期间国家重点发展冶金、交通、造船、能源、电力、石化、装备制造等工业领域,上述工业领域的快速发展,持续地对起重机械产生较大需求,使得整个行业的生产保持着较大的规模。近日,《国务院关于进一步加强企业起重机械生产工作的工程信息通知》开展大型起重机械安装、拆卸工程取得了进步发展,实现我国产品的模块化、标准化我国起重机械现须发展的方向,在大型的起重机械设备上全面的推广设备管理系统,为我国起重行业生产提供更好的保障,同时,也能使得中国起重机械设备更加一步提升,对工程效率也大大提升。

  目前桥、门式起重机市场的企业集中度日益提高,差异化竞争日趋明显。截至2011年底,行业前10家企业市场销售总额占比上升至67%,前30家企业市场销售总额占比81.45%。截至2012-年,桥、门式起重机的市场增速呈放缓甚至是下降趋势,生产比较集中的河南长垣地区订货情况下滑,反映中小企业难以接到订单。由于大部分中小桥、门式起重机生产企业由于规模小、竞争力弱、市场竞争过于激烈价格达白热化程度等原因出现亏损,预计未来30-50%的企业将退出桥、门式起重机制造行业。基于当前桥门式起重机行业市场日趋严峻的局面,转型升级任务已刻不容缓,作为基础性产业的我国机械工业,在市场倒逼机制作用下,桥门式起重机行业结构调整和转型升级日渐加速,2013年行业运行总体上保持了平稳发展的态势。

  目前国内的起重机机械行业中,大中型企业的运营情况良好,但部分规模较小的企业遭受到了严重的冲击。淘汰掉一些竞争不强的小企业,对行业进行了重组整合是有利的。起重机的性能已成为自动化生产流程的重要环节,企业可以在服务中开创新的利润源泉。还可以利用国外企业经营困难时机,有选择的并购一些企业。中国的起重机制造业将经历一场巨大变革。

  随着全球经济一体化趋势进一步加强,尤其是信息技术革命的发展,世界装备制造业格局发生了重大变化。在发达国家开始的新一轮产业结构调整和产业转移中,装备制造业成为转移的首要目标。为此,众多国际知名装备制造企业将技术成熟或能耗较大的部件生产向亚洲转移,“十二五”期间,中国已经成为全球最重要的工程机械市场,随着国内桥门式起重机市场的不断规范,积极技术创新,起重机械制造行业在宏观面利好的前景下,我国起重机械制造行业必将有更大的发展。

  随着现代社会的发展,女性在社会中的政治、经济地位有了全面的提高,关爱这一群体的身心健康也成为社会赋予每一个国家的重要责任和义务。在全球范围内,妇科用药在药物学中成为了一个重要的组成部分。特别是新药的问世和产品结构的调整,带动了妇科用药零售市场的迅猛发展。妇科炎症是困扰现代女性的一大疾病。据WHO对世界妇女的调查显示:妇科疾病发生率已达65%以上,而育龄妇女妇科疾病发病率已超过了70%,据相关机构在全国15个省、直辖市50个市(区)的流行病学调查结果表明,我国城市妇女已婚女性生殖道感染的发病率为42.9%,从而推动了全球妇科用药市场的发展。

  妇科炎症患病率居高不下,推动了妇科炎症用药市场的快速扩容。据SFDA南方医药经济研究数据所数据显示:2005年我国妇科炎症用药市场规模仅为58亿元,到2010年已突破100亿元,年均增长幅度均在10%以上,5年间复合增长率达到13%,整个市场处于平稳增长态势。据此推算,到2015年我国妇科炎症用药市场有望达到200亿元的规模。

  由于妇科疾病本身具有的“隐私性”,导致很多妇科炎症患者难以启齿,同时妇科炎症疾病本身属于一种常见病多发病,许多患者往往会选择自我诊疗,去零售药店自行购买药品使用。因此,与许多药品在医院市场销售为主不同,妇科用药在零售终端占据了极大的市场,OTC产品(非处方药,即指“可以在柜台上销售的药品”)占据了妇科用药销售总量的近三分之二。仅就妇科炎症的相关用药来看,其零售终端的销售额占整体市场的比例达到70%左右。根据中康资讯?CMH的药品零售终端监测结果,妇科用药近五年在国内药品零售终端的品类排名均在第10名前后,2009~2013年销售额年均超过78亿元。

  2012年的数据显示,妇科用药的市场规模为86.5亿元,而2013年已上涨到94.8亿元,同比增长9.7%。并且,从2010年到2013年,该品类的销售额增长率均保持在10%左右。与此同时,由于传统中成药具有副作用小,疗效确切,适宜长期服用等特点,一直占据妇科炎症口服用药的主导地位,据统计,中成药占据了妇科炎症口服用药约71%的市场份额,而化学药物制剂约29%,中成药与西药的比例基本上为7:3。2012年,零售终端中成药前十品类份额合计为88%,感冒药,止咳、化痰药和咽喉、口腔用药位居前三,而妇科用药则以7.7%的市场份额位居第六。

  从细分类别来看,妇科用药中消炎抗菌类产品占主导地位。2013年,消炎抗菌类的市场规模为57.53亿元,占整体的市场份额为60.7%,调经类作为第二大细分类别,市场份额仅为20.5%。观察重点细分类别的市场格局可发现,消炎抗菌类产品众多且分散,首席产品为成都恩威药业洁尔阴洗液,2013年销售规模为4.72亿元,市场份额仅8.2%;第二畅销产品为西安杨森制药的硝酸咪康唑阴道软胶囊销售规模为3亿元,市场份额为5.2%;第三和第四名产品为千金药业所生产的妇科千金片和妇科千金胶囊销售规模分别为2.29亿元和2.26亿元,市场份额分别为3.9%和3.5%。前十产品的市场份额合计占比为38.9%。

  2013年7月24日,国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》,要求各部门全面实施“十二五”医改规划,着力加快各项医改重点工作的配套改革,巩固已有成果,在重点领域和关键环节取得新突破。国家卫生计生委牵头负责或参与负责今年医改26项全部主要工作。

  我国妇科用药行业集中度较低,而目前市场销售份额以消炎抗菌类产品为主导,在该类产品中年销售规模较大的产品主要有三个:洁尔阴、硝酸咪康唑阴道软胶囊和妇科千金片。其中只有千金片是口服产品,占到口服妇科炎症用药市场15%左右的市场份额。而同时,妇科千金片为中成药,中成药在妇科用药领域占有较大优势。研究表明,妇科中成药在常见妇科疾病的治疗方面具有独特的功效,主要功效表现在养血调经、清热消炎以及舒肝宁乳等方面,加之我国女性长久以来形成的用药习惯等因素,因此,拥有品牌优势的妇科中成药在未来的市场份额中具有较大的提升空间。

  2011-2015年国家“十二五”规划期间,政府将会进一步加快医疗卫生事业改革发展,增加财政投入,深化医改,支持中医药事业发展。同时政府将进一步加强药品监管力度及全面推广实施新版GMP,这将促使医药行业出现以下发展趋势:行业将保持快速发展,医药行业受益于老龄化及居民收入提高,随着国家医改逐步推进,医疗保障体系逐步完善,医药行业将进入黄金发展时期,国内医药市场规模将进一步扩大,为医药行业快速发展带来了中长期发展机遇。行业整合加速,市场准入门槛趋高,行业集中度将进一步提高。随着医疗体制改革的深入,将使医药行业从生产到流通各个环节的企业进一步出现分化,行业资源整合将是必然趋势,这有利于优势企业做大做强。企业面临的药品降价及成本上升的压力将显著增大。随着国家药品监管力度的加大,未来医药企业既面临药品政策性降价的压力,又面临着因原材料价格上涨、人工成本提高等因素导致成本上升的压力。

  随着社会经济和文化的发展以及女性自我保健意识的增强,妇科用药市场规模今后几年仍将保持较快增长。预计未来妇科用药市场规模年增长率仍保持双位数增长,至2016年妇科用药市场规模有望超过250亿元人民币。

  公司是国内唯一一家以中药妇科产品为主的上市公司,拥有丰富的中药妇科产品线和强大的品牌影响力,现有14 个独家产品,近50 个生产批文,拥有各项专利206 件。作为全国中药行业重点工业企业50强,公司下属控股子公司千金药业拥有全国最大的中成药片剂生产线,并通过了国家GMP认证,其中片剂生产线前处理车间的技术水平居全国领先水平,这使该公司具备了良好的生产条件。该公司现有片剂、胶囊剂、酒剂、颗粒剂、糖浆剂等剂型,其中有1个国家新药,1个国家中药保护品种。

  千金药业主打产品国家二级中药保护品种妇科千金片(胶囊)是国家中药保护品种、国家基本药物,国家医保目录甲类品种,《中国药典》收载品种,国家秘密技术项目,是唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。妇科千金片自1995年获得7年保护期后,2002年3月又获7年保护期,自2002年3月1日至2009年3月1日,继续保持独家生产权。2000年妇科千金片被国家劳动和社会保障部列入《国家基本医疗保险药品目录》甲类品种,确保了妇科千金片的销售量,2001年妇科千金片全年销售量达20亿片,实现了妇科千金片市场占有率在全国妇科炎症口服中成药中连续3年排名第一。妇科千金胶囊则是在千金片基础上进行剂型创新的国家中药四类新药,妇科千金胶囊在2010 年和2011 年一直居于妇科口服零售市场的第一位,2012 年占据第二位,妇科千金片也在一直居于前列。妇科千金片(胶囊)已成为治疗妇科炎症口服类中成药的第一品牌。

  千金药业拥有一支高素质的研发队伍,他们根据公司总体发展目标,从事各种系列产品的开发工作,同时,凭借与多家国内著名科研院所的良好协作关系,形成了公司研究、开发、储备、生产的良好循环。千金药业在全国建有完善的市场网络,可以有效地保证公司产品的产销平衡。其产品销售主要是通过市场开发、维护来实现,通过发现、拉动消费需求,以市场为导向,以销定产,不断扩大市场份额达到销售目的,完全不存在国家计划、调拨形式,主动性强,受国家计划、政策的影响小。其采取的区域代理制销售方式,使公司产品销售范围分布广泛,除西藏自治区及我国台湾省外,全国各省、市、自治区都有本公司产品销售,有效回避了产品销售过于集中而蕴含的风险。

  目前千金药业产品在产品竞争方面具有较为明显的优势,主要表现在:拥有妇科千金片等成熟产品,公司已具备了规模化生产条件,生产能力处于全国同行前列,生产技术拥有自主知识产权;新产品竞争优势明显,填补国内空白产品,且价格比国外产品低数倍,具有良好的市场竞争力及发展前景。

  公司下属控股子公司天桥起重长期从事各种起重设备的研发、制造和销售业务,是我国南方地区最大的桥、门式起重设备制造商和钢铁行业专用起重设备重要提供商,同时也是国内电解铝专用起重设备两大制造商之一。依托灵活的经营机制和企业文化,公司在市场开发、产品设计、生产制造、质量控制、售后服务等系列环节,均打造出鲜明核心竞争优势,并形成核心竞争力。

  天桥起重具有丰富的产品设计及开发经验,其生产的起重设备产品属于机、电、液、气一体化产品,产品种类繁多,制造工序复杂,工艺设计要求非常严格,在多年生产实践过程中,公司掌握了全面、先进的起重机设计技术。目前公司在生产设施、环境等方面已达到国家起重机A类(最高类别)制造企业的要求,并实现了主要产品结构设计的模块化、标准化目标。天桥起重在同行业中较早使用CAD、CAE、CAPP等计算机辅助软件进行产品开发设计,使得公司具备了业内领先的快速实施标准产品变形设计、制造和报价的能力,提高了公司适应市场需求变化的反应能力。天桥起重一直坚持起重设备专用化路线,掌握了钢铁冶炼、铝冶炼、铁路铺架、核电等行业的生产工艺和作业流程,同时能够有效整合先进的机、电、液、气及计算机技术,为客户提供专用化、大型化、高效化的作业平台。公司产品设计与用户需求的高度耦合,有效加深用户对公司产品的认可,提高了产品竞争力。

  通过多年市场开发,天桥起重与国内主要钢铁冶炼、铝冶炼企业均形成良好的业务合作关系,如:武汉钢铁股份有限公司、北京首钢股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、太原钢铁集团公司、柳州钢铁股份有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、中国铝业股份有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、河南中孚实业股份有限公司、山东魏桥铝电有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、东方希望包头稀土铝业有限责任公司等。与大客户进行业务合作,不仅有效地避免了低价恶性竞争,还极大地提升了该公司的品牌影响力。与此同时,由于上述客户资产及业务规模较大,经营稳定,具备较强实力进行技术改造和设备更新,每年对冶金起重设备都保持有相当水平需求,促使该公司加大技术研发力度,强化与既有大客户合作层次,跟踪用户需求变化,巩固对上述用户的起重产品供应商优势地位。

  随着市场影响力和公司规模不断扩大,天桥起重的产品逐步打开国际市场。2006年该公司按德国DIN 标准制作了阳极焙烧炉用多功能机组3台,铝电解多功能机组11台,分别销往阿曼、俄罗斯等国家。2008年该公司向越南自营出口了4台桥式起重机,与中国重型机械总公司签订协议,为其提供4台阳极焙烧炉用多功能机组,出口塔吉克斯坦。2007-2009年,公司与中色国际贸易有限公司先后签订三份合同,为其提供电动桥式双梁吊钩冶金铸造起重机6台,出口赞比亚。

  天桥起重不仅生产质量优良的产品,还拥有完善的售后服务体系。为做好产品售后服务,该公司专门建立了客户服务中心,并在北京、武汉、南京、柳州、安阳、娄底、韶关等地设立了7个办事处,在开展传统的售前售后服务的同时向现代制造服务方向转型,将产品售后服务加以延伸,通过从产品设计、技术研发、设备成套、工程承包等方面将上述工作形成一个完整的支持平台,从而为客户提供专业、快捷、高附加值的服务。针对铝冶炼专用起重设备具有较强的专业性和特殊性的特点,该公司在国内率先采用产品质保期内驻厂跟踪服务的方式提供售后服务,该方式保障了设备的正常运转,帮助客户迅速熟悉设备,提高了设备使用效率,增加了客户对其产品的认可度。

  中长期看,我国工业化、城镇化的持续推进将为各行各业的专用起重设备创造充分需求。目前天桥起重承接订单饱满,长期处于生产饱和状态,将继续贯彻现有的成功经营策略,通过加大技术研发力度、增加设备投资来扩大产能、加快产品更新换代速度等措施,把握行业未来发展机遇,实现其不断跨越的发展目标。

  发行人是株洲市政府所属唯一大型国有工业和服务业企业控股公司。根据株洲市政府的战略规划,未来株洲市政府工业和服务业企业的运营管理将主要以公司作为主体,为公司后续实施公司战略,进一步取得难得的优质经营性资源提供了政策支持。公司成立以来,从最初创立天桥起重并逐步推动其快速发展,完善治理结构,完成公开上市,到培育千金药业,取得妇科口服消炎药多年行业第一,以及在医药贸易等行业的多元化发展,为公司运营管理国有大型工业企业积累了丰富经验。根据株洲市国资委的发展规划,公司在运营现有主业同时,也承担进一步培育其它企业,为公司未来可持续发展提供储备资源的重要职责。

  公司目前已经明确定位于围绕目前机械制造业、医药行业、投资业务为主的业务运营,进一步拓展其它工业和服务业潜力企业的发展目标。在新业务方面,公司初始以参股运营的方式,遴选培育一批与公司业务战略相符合的企业,作为未来公司进一步拓展主营业务的储备资源。株洲市政府已经明确由公司作为主要经营主体,对于株洲市政府计划参与或控制的工业和服务业企业进行前期培育和进一步整合,并为公司配合株洲市国资委实现国有资产保值增值的目标,完成公司进一步发展为具备强大资本实力和运营能力的大型工业和服务业企业控股集团的重要使命提供了强大助力。

  公司未来战略定位为在目前机械制造和医药业务基础上,发展成为拥有强大资本实力和可持续发展能力的现代产业集团。通过与新增资源开展多种形式的交流与合作,通过有效地投资和资源的整合,不断壮大资产规模,进行资产重组和优化;不断强化和创新资本模式,实现资本结构的改善、价值增值和效益增长。建立稳固的盈利模式,促进良性循环,提升可持续发展能力,实现资源的持续利用、资本的持续充实,最大限度地发挥资本在产业经济发展过程中的集中管理和整合作用,引导、带动、促进株洲市产业经济向更高的目标发展。

  到2015年,公司产业布局和功能整合基本完成,管理架构调整到位,建立起适应集团发展的管理体制和经营体制,资本充足、主业突出、效益良好、决策科学,集团公司综合实力在国内同行业进入前200名、在省内进入前5名。

  公司为株洲市大型国资企业控股集团。根据株洲市国资委授权,公司主要从事工业和服务业企业的管理运营业务,业务涉及多项领域。公司主营业务为机械制造和制药及药品销售、管理运营株洲市金融和资产服务型企业,并参股运营多家工业和金融服务业企业。2015年度,公司营业收入431,315.10万元,其中工程机械制造收入为91,675.29万元,药品制造及销售收入为244,668.41万元,投资及其他业务收入为94,971.40万元。公司通过加强对全资子公司的管理和坚持对控股上市公司的战略引导,夯实了发展基础,加大了经营力度,拓宽了经营领域,使公司经营性收入不断提高。2016年1-9月,公司营业总收入379,334.39万元,其中药品制造及销售业务收入为198,727.43万元,工程机械制造业务收入75,331.69万元,投资及其他业务收入为105,275.27万元。

  公司的主营业务为药品制造与销售、工程机械制造、投资等,公司主营业务板块近三年及一期的营业收入、成本按业务分类情况如下表所示:

  营业收入方面,2013-2015年公司营业收入分别为293,343.74万元、358,658.68万元和431,315.10万元,持续稳步增长。从收入构成来看,公司药品制造与销售板块、工程机械制造板块为主要收入来源,2014年分别占比达到了61.18%和14.00%。2015年度,公司药品制造与销售板块、工程机械制造板块分别占比为56.73%和21.25%。

  营业成本方面,2013-2015年公司营业成本分别为155,540.02万元、196,099.47万元和230,925.75万元,营业成本持续增长,主要原因系一方面公司主营业务收入持续稳步增长,另一方面公司近三年原材料的采购成本持续上升所致。从成本构成来看,以公司药品制造与销售板块、工程机械制造板块为主,2014年分别占比达到了58.19%、20.02%,2015年度分别占比达到了56.79%、28.50%。

  公司的工程机械制造业务是由下属控股子公司天桥起重经营管理。天桥起重是由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立的股份有限公司,长期从事各种起重设备的研发、制造和销售业务,是国内起重机械制造行业重点骨干企业之一。根据GB/T20776-2006《起重机械分类》的划分,其产品归属于桥架型起重设备范畴。天桥起重系我国南方地区最大的桥、门式起重设备制造商,是国内两大铝冶炼专用起重设备制造商之一和钢铁行业起重设备重要制造商之一,是中国重型机械工业协会常务理事单位、物料搬运专业委员会副理事长单位、桥式起重机专业委员会副理事长单位和国家起重机 A 类制造企业。随着技术研发实力增强和生产规模扩大,其产品市场影响力不断提升,部分产品已成功打入国际市场。根据《2009年中国重型机械工业年鉴》,公司在全国桥、门式起重机行业排名第七,公司商标被评为“湖南省著名商标”。公司近几年先后获中国机械工业科学技术三等奖、有色金属科学技术二等奖,并取得发明专利一项,实用新型专利17项。

  公司生产的铝冶炼专用起重设备获得了13项国家专利,2000年至今一直保持国内市场占有率前两名的地位。公司铝冶炼专用起重设备在国内绝大多数电解铝企业均有使用,并且出口俄罗斯、越南、赞比亚等国家,获得了国内外市场的好评。目前,国内生产厂家主要是本公司和中国有色(沈阳)冶金机械有限公司,二者销量占国内市场的90%以上,其中本公司占40%以上,中国有色(沈阳)冶金机械有限公司占50%以上。

  公司主要经营桥、门式起重机、煤炭洗选加工设备的研发、设计、销售业务;主要产品包括钢铁冶炼专用起重设备、铝冶炼专用起重设备、起重配件设备、选煤机械设备等。

  注:为迎合市场需要,公司于2014年新开发风电设备,2015年新开发了有色冶炼自动化设备及机电行业电力设备,为便于统计,上表将该三样新产品统一计入其他设备科目。2014年天桥起重各类起重设备实现销售收入4.90亿元,其中铝冶炼专用起重设备收入2.81亿元,同比增加11.28%,钢铁冶炼专用起重设备收入0.66亿元,同比下降31.81%,其他设备中的风电设备为2014年新增加的产品,销售额为0.54亿元,配件及其他销售额为0.48亿元,同比下降7.03%。2012-2014年,公司工程机械制造业务板块三年平均毛利率为22.23%,2015年度,工程机械制造业务板块毛利率为28.21%,其他设备中涵盖了2014年增加的风力设备和2015年新增加的有色冶炼自动化设备及机电行业电力设备,销售金额分别为11,458.38万元、3,364.36万元和7,014.8万元,机械制造业务已成为公司最主要的收入来源之一。

  公司工程机械制造板块收入下降的主要原因是,近年来国内宏观经济增速放缓,钢铁行业新建项目较少,电解铝行业项目延期较多,市场需求的下降导致了公司主要产品销量下降。由于公司主要产品的生产成本包括固定成本和变动成本,公司产品销量下降,公司单位产品的变动成本不变,而单位产品的固定成本相应增加,导致公司产品的毛利率下降。

  公司生产模式为订单式生产,以销定产,根据客户的具体需求并利用自身的技术和经验优势进行产品设计、生产和集成,以满足客户各种需求。公司产品属于机、电、液、气一体化的成套设备,并集成了先进的计算机控制技术,由上千种原材料、元件、零部件经生产、加工、装配、总装而成,产品工艺流程复杂,且为非标准化产品,在生产过程中需要公司技术部门和生产部门的紧密配合。

  此外,为了提高生产效率,满足产能和产品特殊工艺的需要,公司对主要部件进行专业化生产,并选择了部分外协厂商。公司对外协厂商进行外协质量管理和定期考核,以确保质量符合公司产品要求。公司目前对于每一品种的生产外包都已具有数家相对稳定的外协厂家,同时形成了以下生产外包的决策流程:A、生产部计划组根据技术中心出具设计图的分解结果,编制外协外购计划;B、生产部采购组和外协组根据生产计划,通过ERP系统调出相关厂家的最新成交价格,并结合客户技术要求确定供应商名单;C、对供应商进行询价,编制采购及外协计划,并报审计部核查后确定。

  公司每年都会对主要配套厂商进行评定,根据产品质量、产品价格、交货期、配套供应部件对特种设备安全重要度等择优选择重点供应商。

  钢铁冶炼专用起重设备专用于钢铁行业的铸造起重机、加料起重机、板坯搬运起重机、板坯翻转起重机、夹钳起重机、锻造起重机等,还有其他专用起重机如提梁机、公路架桥机、港口门座起重机等。2013年公司钢铁冶炼专用起重设备实现销售收入9,719.40万元,占公司主营业务收入的21.46%。2014年实现销售收入6,627.90万元,占公司主营业务收入的13.53%。2015年度,公司钢铁冶炼专用起重设备实现销售收入2,756.71万元,占公司主营业务收入的3.01%。

  适应铝电解工艺特殊要求的专用起重机,公司铝冶炼专用起重设备可进一步分为铝电解多功能机组与铝冶炼其他起重设备。铝电解多功能机组是大型预焙阳极铝电解生产的关键设备,能完成电解铝生产的大部分工艺操作。铝冶炼其他起重设备主要是阳极炭块堆垛机组、阳极焙烧炉用多功能机组、电解槽集中大修转运系统及其他配件等。

  2009年12月公司研发的新型三梁铝电解多功能组荣获中国机械工业联合会、中国机械工程学会授予的“中国机械工业科学技术奖”,湖南省人民政府授予的“湖南省科学技术进步奖”等诸多荣誉。公司开发的电解槽集中大修转运系统、新型焙烧炉用多功能机组系湖南省企业创新项目指导计划项目。2012年公司合作开发的第四代国产多功能机组完成了新产品鉴定,并荣获有色行业部级科技成果二等奖。

  2013年实现销售收入25,272.72万元,占公司主营业务收入的55.79%。2014年实现销售收入28,122.61万元,占公司主营业务收入的57.43%。2015年度,铝冶炼专用起重设备实现销售收入31570.79万元,占公司业务收入的34.44%%。

  公司所生产的其他起重设备是各类型的铜、铅、锌等其他有色金属冶炼行业专用起重设备以及其他行业通用起重设备和配件,由于客户具体要求不同,各种型号设备差异较大。受到下游不同行业用起重设备竞争激烈程度等因素影响,在不同市场环境下销售给不同客户的产品毛利率水平存在较大差别,同时相关订单的签订也具有较大的偶然性,导致其他起重设备毛利金额及毛利率水平存在较大的波动。

  2013年公司其它起重设备实现销售收入5,216.07万元,占公司主营业务收入的11.51%,2014年实现销售收入4,849.12 万元,占公司主营业务收入的9.90%。2015年度,公司其它起重设备实现销售收入33,407.16万元,占公司主营业务收入的36.44%。

  2011年10月,公司通过增资并控股一家从事选煤机械研发、制造、销售业务的民营企业株洲舜臣选煤机械有限责任公司(后更名为株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司),其主导产品立式末煤(煤泥)离心脱水机在业内享有较高声誉。2012年,天桥舜臣开发的XJM-S28浮洗机、HM卧式离心机、HSC煤泥卧刮离心机等新产品成功投入市场,离心机在稳定原有市场的基础上,成功推向国际市场,实现了出口零的突破。

  2013年公司选煤机械设备实现销售收入5,092.28万元,占公司主营业务收入的11.24%,2014年选煤机械设备实现销售收入4,000.73万元,占公司主营业务收入的8.17%。2015年度,公司选煤机械设备实现销售收入2,103.09万元,占公司主营业务收入的2.29%。公司选煤机械设备库存较大主要是以下三点原因:第一,生产完成到交货之间存在正常时间间隔;第二,客户在前期催促尽快生产,而在后期则要求延期交货;第三,公司在生产需求较大的标准产品时,为了节约成本,减轻后续产能压力,会多生产一定数量的产品作为库存。

  由于公司产品覆盖范围广,且为非标准化生产,公司除了采购原材料(主要是钢材)外,还需要采购相当部分的配套件。钢材采购由公司生产部采购组根据生产任务向供应商直接采购或向代理商比价采购(包括招标采购);配套件采购主要采用是协议采购和招标、议标采购。

  公司生产所需主要原材料为各种钢材、配套件、外协件等,其中钢材的供应单位有武钢、安钢、柳钢、华菱湘钢、华菱涟钢及钢材销售代理商等,钢材供应有充分保障,采购价格按照市场价格确定;配套件按照价格和质量优先原则,在全国范围内比价选择确定,生产厂商较多,供货渠道广泛;外协件的加工按照就近原则,主要选择株洲市当地的企业合作。另外,公司所需的国际品牌配套件供应单位,如Siemens、ABB、AB、Schneider、SEW等在长沙均设立了办事处,且已与公司建立了长期业务关系,均把本公司作为重要的客户单位。能源供应主要指电力供应,由株洲市电力公司提供。

  公司钢材采购结算采用应付模式,目前大都采用银行承兑汇票结算,采购结算周期为三个月。配套件、外协件的采购结算根据情况区别,整体约40%采用预付模式,约60%采用应付模式,大部分采用银行承兑汇票结算,采购结算周期为三至六个月。

  公司产品为各类起重设备整机,需要采购大量配套零部件;同时由于受产能限制,公司还有些工序需要外协加工,从而使得综合配套件及外协件占公司成本的比例较大。起重机械行业企业通常都存在类似生产成本结构特征,主要原因在于:

  起重设备产品是集成机、电、液、气一体化的成套设备,由上千种零部件经生产、加工、装配、总装而成,结构复杂,一家企业生产全部的零部件不存在可行性,也不利于成本控制与技术水平提升。因此,整机制造商除自制结构件及核心部件外,标准零部件均通过向社会专业厂商直接采购获得,非标准零部件一般通过外协加工获得,从而使得配套件、外协件占主营业务成本比重较高。

  对于起重机械行业的企业而言,其核心竞争力体现在产品的设计、工艺及制造水平、核心部件的加工能力、机、电、液、气一体化的集成能力、优秀的成本控制能力、完善的售后服务能力等方面,目前公司在生产技术、产品设计制造、市场开发、质量控制、售后服务等系列环节,均打造出鲜明核心竞争力。

  注:上表中的占比反映的是各供应商采购金额占全部采购额的比例。上表中为发行人工程机械制造板块原材料采购的前五大供应商,其中株洲市中湘物资贸易有限责任公司和株洲新桥科技实业有限公司为发行人钢材采购的代理商。

  公司产品的配套件均有多家供应商,且与各配套件供应商均保持良好业务往来,从未出现过配套件供应不稳定的情况。公司近三年配套件前五大供应商及采购金额列表如下:

  发行人产品均按客户订单生产,采取直接销售的模式,绝大部分采取公路运输。公司生产的起重设备运抵客户后,需安装调试合格后方可使用。针对不同的客户需求,本公司产品安装、调试主要采取以下两种方式:a.本公司负责组织所售设备的安装调试工作,并取得客户当地特种设备检验所核发的专项验收检验合格报告(即本公司承担安装调试的义务);b.本公司仅负责产品的生产,而由客户自行或委托他人安装、调试(即本公司不承担安装调试的义务)。

  公司在实践中建立了售前、售中、售后的全过程销售服务体系,具体销售过程如下:售前:销售人员通过与客户沟通介绍产品的特性和优点,并结合客户的工艺条件为工程设计提供技术咨询,使产品性能满足客户的生产工艺需求。售中:在产品设计、制造及安装调试的过程中,随时与客户沟通,确保能够按时、保质地完成各个阶段的工作。售后:公司设立了客户服务中心,长期为客户提供售后的跟踪服务,负责客户对产品使用过程中的技术咨询和对质量问题的投诉,并根据客户要求及不同产品的特性和市场特点采取不同的售后服务方式。公司销售业务流程图如下所示:

  就销售收入的地域而言,公司钢铁冶炼专用起重设备由于长途运输成本占总成本的比例较高,销售半径明显,主要集中在华中、华南地区;铝冶炼专用起重设备附加值较高,受运输成本影响较小,且生产厂家很少,不存在明显的销售半径。公司产品在各个市场上销售的比例波动较大,主要是由于公司生产的起重设备单位合同金额较大,且客户分散在不同区域,单个合同的签订会对按区域划分的主营业务收入指标产生重大影响。公司的主要客户是大中型钢铁企业和铝冶炼企业,这类企业的固定资产投资和改造存在“集中”和“大额”的特点。相应的,公司产品对单一客户的销售也存在集中和大额的特点,导致公司在单一地区的销售表现为不连续和剧烈波动的态势。地区分部收入的波动是由公司客户分布、单一合同金额较大的特点造成的,属于起重设备制造行业的常态,并非公司销售或经营出现异常波动。详情如表所示:

  通过多年市场开发,公司与国内主要钢铁冶炼、铝冶炼企业均形成良好的业务合作关系,如:武汉钢铁股份有限公司、北京首钢股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、太原钢铁集团公司、柳州钢铁股份有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、广东韶钢松山股份有限公司、河南神火集团有限公司、中国铝业股份有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、河南中孚实业股份有限公司、山东魏桥铝电有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、东方希望包头稀土铝业有限责任公司等。这些大客户通常具有很强的质量意识,他们在选择产品的时候,考虑的首要因素是质量和品牌,同时还要对供应商进行严格评审,实施资格准入制度。公司与大客户进行业务合作,不仅有效地避免了低价恶性竞争,还极大地提升了品牌影响力。与此同时公司上述客户资产及业务规模较大,经营稳定,具备较强实力进行技术改造和设备更新,每年对冶金起重设备都保持有相当水平需求。公司将加大技术研发力度,强化与既有大客户合作层次,跟踪用户需求变化,巩固公司对上述用户的起重产品供应商优势地位。

  按照合同约定,在合同生效后30天内,客户向公司预付合同总价款的10%-30%作为预付款,公司根据生产进度收取0%-30%的进度款。公司将产品在指定地点交付或安装完毕(由合同规定是否需要安装)并经验收合格,向客户提交该产品增值税发票后,客户向公司支付20-80%的交货款(即剩余合同价款中除质保金外的部分)。公司完成产品交付后,将该产品总价款的10%-20%作为质保金。客户在质保期(一般为安装调试并经验收合格后12-18个月或交齐全部货物后15-21个月)届满后将质保金支付给公司。公司近三年未发生因质量问题未收回质保金的情况。

  公司的药品生产都集中在湖南省内,由下属控股子公司株洲千金药业股份有限公司(以下简称“千金药业”)和湖南千金湘江药业股份有限公司(以下简称“湘江药业”)承担,其中千金药业主要生产中药,湘江药业主要生产西药。千金药业的前身是建成于1966年的株洲市医药公司附属工厂,1975年该工厂更名为株洲市中药厂。1993年千金药业进行股份制改造,2004年在上海证券交易所上市;截至2013年末该公司旗下现拥有九家控股子公司;员工4200余人。其注册资本3.05亿元,总资产18.88亿元,净资产12.04亿元。根据中国产业信息网刊载的资料显示,“十一五”期间,累计实现主营业务收入47.44亿元,上缴国家税收5.34亿元。经济效益综合指标在湖南省医药行业同行中排名第一,位居国内中药行业前列。

  公司主要生产用于妇科炎症、妇科调理、肝脏疾病和心脑血管疾病等领域的医药产品并延伸至女性健康领域。公司主要产品及其用途如下:

  公司主要划分为四大板块的生产工艺流程,分别为中成药片剂、中成药胶囊剂、化学药制剂片剂及化学药制剂胶囊剂生产工艺流程,具体如下:

  千金药业的核心产品妇科千金片连续十年保持了妇科口服消炎类中成药第一品牌地位,其核心技术获得国家秘密技术保护。根据国家中药品种保护评审委员会2000 年底中药保护品种调查显示,妇科千金片在年销售额超亿元的中成药品种中全国排名第14 位,湖南省排名第一,国内妇科炎症口服中成药市场占有率排名第一。

  “千金”商标被认定为中国驰名商标;2009年,该公司现有19个国家医保目录品种,8个国家基本药物目录品种。其核心产品妇科千金片(胶囊)是国家基本药物目录妇科炎症类唯一入选中成药,国家中药保护品种,国家医保甲类品种,载入2005版中国药典,被科技部列为国家保密品种。独家品种补血益母颗粒入选2009版国家医保目录,断红饮胶囊等多个产品进入多个省的医保目录。

  作为妇科用药领域的领导者之一,公司的主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊的市场占有率已多年位居前列。近年来,根据相关研究报告统计数据显示,公司的妇科千金胶囊和妇科千金片在2010年、2011年均居于妇科口服零售市场的第一位和第八位,至2012年,发行人妇科千金胶囊和妇科千金片的排名均出现了下滑。

  2013-2015年公司妇科千金片销量分别为287,273.95万片、211,680.36万片及164,746.67万片,产能利用率分别为91%、62%及41%,2013-2015年产能利用率呈稳步下降趋势,2014年和2015年有所下降原因系产能利用率与当年度销售业绩呈正相关,当市场药品销售预期较好时,企业为满足市场供应则会加大药品生产量,故产能利用率得到相应提高;相反,当市场需求预期疲软时,企业为最大程度降低损失会自发调减生产量,产能利用率则会较低,故导致近三年及一期企业产能利用率波动较为明显,亦同妇科千金胶囊。另2013-2015年公司妇科千金片产销率分别为90%、97%及115%,2013年下降幅度较大,为近三年一期的最低点,主要原因系2012年。

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